Buchblatt Kasse und Bewirtungen

Hallo @all,

ich habe gerade aus der Buchhaltung eine Anfrage für die Abrechnung von Bewirtungskosten bekommen. Und zwar ist das ja so das ich nur 70% des Nettobetrags auf ein Konto (6640 SKR04) buche und die restlichen 30% auf ein anderes (6644 SKR04) die Vorsteuer des Gesamtbetrages auf die 1406. Muss man das manuell machen oder kann man das irgendwie automatisieren, also so ne Art Sonderkonto das dann automatisch die Aufteilung vornimmt?

VG
Rene

Hallo,

wenn du da einmal buchen willst, hilft dir dieses Thema schon mal weiter. Wenn du das häufiger machen willst, solltest du dir mal die wiederkehrenden Buchblätter (sofern lizensiert) anschauen, die können eine Prozentuale Verteilung.

Gruß. Fiddi

Hallo Fidi,

danke für die Antwort, joa das aus dem Link habe ich der Buchhaltung auch erstmal weitergegeben aber die würden das gern einfacher haben? Wenn ich das über die wiederkehrenden Buchblätter mache ist das dann nicht komplizierter da die ja eigentlich nicht dafür gemacht sind? Kann ich die Prozentuale Verteilung nicht auch irgendwie über die "normalen" Buchblätter machen?

VG
Rene

Wieso sind die nicht dafür gemacht?

Gruß, Fiddi

Na weil die doch für Wiederkehrende Buchungen gemacht sind und die Bewirtungen ja immer nur einmalig sind?!

Oder ist der Name nur irreführend gewählt?

Hast du Bewirtungen nur einmal, oder häufiger? Falls letzteres, sind die also wiederkehrend

Gruß, Fiddi

Naja ich habe die Bewirtung von Kunden und Mitarbeitern schon öfter aber immer wieder andere Beträge und ich wollte die Beträge in der Kasse zusammenhalten. Also müsste ich die Bewirtung immer über die wiederkehrenden Buchblätter buchen und den Rest der Kasse dann über die allgemeinen Buchblätter?

Du kannst in den Wiederkehrenden Buchblättern ja auch mit variablen Beträgen und Prozentualer Verteilung arbeiten. Aber in deinem Fall ist das mit der Splitbuchung wahrscheinlich besser.

Gruß, Fiddi

Mit der prozentualen Verteilung klingt echt komfortabel, wie machen das denn andere Firmen mit ihren Bewirtungskosten? Bin ja sicher nicht der erste dem das zu kompliziert erscheint, ist ja auch immer ne Fehlerquelle wenn der Buchhalter die Beträge aufteilen muss, in den ersten Tests kamen wir da schon auf Rundungsfehler und das gefällt mir gar nicht.

Mit der prozentualen Verteilung klingt echt komfortabel, wie machen das denn andere Firmen mit ihren Bewirtungskosten? Bin ja sicher nicht der erste dem das zu kompliziert erscheint, ist ja auch immer ne Fehlerquelle wenn der Buchhalter die Beträge aufteilen muss, in den ersten Tests kamen wir da schon auf Rundungsfehler und das gefällt mir gar nicht.

Das ist schon richtig, einerseits. Andererseits, mit zuviel Automatisierung nimmst Du Dir auch wieder gewisse Möglichkeiten.

Der Buchhalter sollte schon wissen, was er tut. Splitbuchungen sind absolut keine Ausnahme, im Gegenteil.

Die Rundungsfehler bei so einer Aktion finde ich allerdings bedrohlich, das sollte nicht sein! Muss aber nicht an NAV liegen ...

ist ja auch immer ne Fehlerquelle wenn der Buchhalter die Beträge aufteilen muss

Wenn die Prozentuale Verteilung nicht stimmt, ist das schon eine Fehlerquelle. Dafür das die Buchung aufgeht sorgt NAV schon (jeder gebuchte Beleg muss für sich einen 0- Saldo haben).

Gruß, Fiddi

wie machen das denn andere Firmen mit ihren Bewirtungskosten?

Ganz einfach: durch eine manuelle Splittbuchung im Buchblatt. Alles andere ist a) zu aufwendig und b) viel zu feheranfällig

BEDENKE: NAV ist nicht DATEV, welches hierfür eine Funktionalität besitzt, da es für Steuerberater entwickelt wurde - dafür kann DATEV nicht alles was NAV kann! Man könnte natürlich auch zum Bilanzstichtag einfach 30% der Bewirtungskosten umbuchen auf nicht abzugsfähige Betriebsausgaben - das liegt aber außerhalb der NAV IT Welt. Das liegt beim Steuerberater.

Gruß,
Anke

@fiddi: das mit dem Rundungsfehler lag daran das in der Splitbuchung die brutto-Beträge(einzelbeträge) eingetragen wurden und dafür musste je Posten der MwSt Betrag berechnet werden. Wir haben nun die Nettobeträge genommen und die MwSt nicht über die Buchungsgruppen eingetragen sondern einfach in einer Extrazeile den Vorsteueranteil abgezogen.

Also vorher:
posten1 beleg1 kontoxy 119€ brutto inland 19% 19€ MwSt
posten2 beleg1 kontoxy 119€ brutto inland 19% 19€ MwSt
posten3 beleg1 kontoz -238€ brutto inland 19% 38€ MwSt

Nachher:
posten1 beleg1 kontoxy 100€ netto 0€ MwSt
posten2 beleg1 kontoxy 100€ netto 0€ MwSt
posten3 beleg1 konto(Vorsteuer) 38€ netto 0€ MwSt
posten4 beleg1 kontoz -238€ netto 0€ MwSt

Müsste ja dann alles richtig gebucht werden, saldo ist 0 und die Steuerkonten sollten auch korrekt angesprochen werden.

@anke: Ja das stimmt, das sollte man wohl nochmal extra betonen das NAV und DATEV einfach unterschiedlich sind, nur weil es da geht muss es ja bei NAV nicht out off the Box gehen, aber da kann man ja falsch gewünscht was bauen.