(gelöst) Hilfe für Kontierungshinweistexte

Hi.
Brauche dringend Hilfe beim importieren des Kontoauszuges bzw. bearbeiten Erw. Zahlunseingangs Buch-Blatt - automatische Erkennung.
Wir haben im Kontoauszug folgende Daten: Absender Deutsche Post AG; Verwendungszweck: 11112/RE.NR.14167823
Automatisch gefüllt werden soll nun: Kontoart: Debitor; Kontonr.: 11112
Was muss ich wo einstellen damit vor dem "/" die Debitorennummer erkannt wird?

Gruß
André

Zuletzt geändert von NAV-Users am 14. März 2013 10:08, insgesamt 2-mal geändert.

?
Ein Kunde von mir (NAV5.01 mit Addon-DB) liest die Auszüge der Bank ein und dort wird automagisch mit hoher Trefferquote der richtige OP zum Ausgleich vorgeschlagen.

Ich denke im Import muss etwas geändert werden. Da sieht mir aber nicht danach aus, als ob das über eine Einstellung zu lösen ist.

Die Kundennummer ist auch wichtig, aber ist die Rechnungsnummer hier nicht das eigentliche Kriterium, um automatisch den offenen Posten zu finden?

Wird der Überweisungsbeleg von euch in der Form so erstellt?
Falls ja, könntest du ihn ja so abändern, das es einfacher für den Zahlungsausgleich wird.

Wir benutzen immer die Kürzel KD vor der Kundennummer und RE vor der Rechnung als Erkennungsmerkmal.

mfg,
winfy

Der Buchugstext wird uns so von der Deutschen Post übermittelt. Es handelt sich um Nachnahmesendungen. Ich müsste nur wissen, wie man in den Hinweistexten hinterlegt, dass die Kundennummer vor dem "/" steht.

Der Buchugstext wird uns so von der Deutschen Post übermittelt. Es handelt sich um Nachnahmesendungen. Ich müsste nur wissen, wie man in den Hinweistexten hinterlegt, dass die Kundennummer vor dem "/" steht.

Wenn es in der Zeile nur ein '/' gibt und die Debi.-No immer gleich lang ist sollte das kein Problem sein.

Ja Markus. Das glaube ich auch. Aber wo muss ich was einstellen?!

Im Import, also dem Data/XML-Port.

Dort, wo die Zeile verarbeitet wird, schaut Du, ob ein '/' ex. (strpos(Importfeld,'/') > 0)

wenn ja, veraubeitest Du die n Zeichen davor als Debi.-No (mit n = DebiNo-Länge).

Danke Markus.
Deine Antwort liest sich schon sehr gut... aber ich bin nur ein kleiner User der täglich die Kontoauszüge ver.-bearbeiten muss.
Ich exportiere aus unserem Bankprogramm eine MT940 Datei und lese sie dann im NAV ein.
Was muss ich wo genau einstellen? Unser Softwarehouse ist mit dieser Anfrage leider überfordert da es zu sehr unser OP-Plus Modul betrifft!

Herzlich Willkommen im Forum!

Unser Softwarehouse ist mit dieser Anfrage leider überfordert da es zu sehr unser OP-Plus Modul betrifft!

Wenn es um OPplus handelt, der Bankimport gehört dort zum Basismodul und das Handbuch dafür ist hier zu finden.

Danke aber das Handbuch hab ich. Leider gehen sie nur oberflächlich auf die Hinweistexte ein.

Danke aber das Handbuch hab ich. Leider gehen sie nur oberflächlich auf die Hinweistexte ein.

Kowa, hast Du nicht vernünftig dokumentiert? *zwinker*